Трейдинг – це процес купівлі та продажу активів на ринках з надією отримати прибуток. Це може бути дуже ризикованим і трудомістким.
Торгівля створює цінність, коли готовність клієнта платити перевищує готовність постачальника продавати. Це також допомагає будувати відносини між країнами та зменшує політичні конфлікти через ембарго та мита.
Високочастотна торгівля
Високочастотна торгівля (HFT) — це інвестиційна стратегія, яка покладається на комп’ютерні алгоритми для аналізу ринків і якнайшвидшого виконання угод. Він спрямований на використання незначних коливань ринкових цін і отримання частки цента прибутку від кожної операції.
Складні алгоритми HFT можуть розглядати тисячі ринків за наносекунди та запускати сотні замовлень на основі своїх висновків. Найкращі трейдери HFT використовують складні моделі для розрахунку найшвидших угод, які принесуть найбільший прибуток.
Хоча HFT має багато переваг, його також часто критикують за хижацькі практики. Одним із прикладів є «електронний фронт-ранінг», коли трейдери HFT бачать, як інвестор намагається купити акції на одній біржі, а потім миттєво заробляє, розміщуючи власне замовлення на іншій біржі, перш ніж ефект встиг позначитися.
Інші критики включають використання темних пулів – приватних бірж, які дозволяють трейдерам HFT торгувати великими обсягами, не порушуючи публічні ринки. Нарешті, деякі стверджують, що така практика підвищує ліквідність на ринку, що зменшує непрямі витрати трейдерів.
Тренд слідує
Відстеження трендів має на меті охопити більшу частину ринкового тренду, вгору чи вниз, для отримання прибутку. Це проста стратегія, яка працює на різних ринках і активах.
На відміну від багатьох інших торгових стратегій, які зосереджуються на ринкових фундаментальних показниках або прогнозах, прихильники трендів зосереджуються виключно на ціні. Це тому, що вони вірять, що все про ринок можна знайти в його ціні.
Вони також неупереджені та можуть отримувати прибуток з будь-якої сторони тренду. Це трохи схоже на хвилі на пляжі, у вас є крихітні брижі, кілька більших і час від часу монстр хвилі. Трейдери націлені на великі хвилі – високу прибутковість, яку більшість людей ніколи не побачить.
Найпопулярніші стратегії відстеження трендів використовують формули для виявлення трендів. Це позбавляє від необхідності вгадувати чи бурхливих емоцій. Це також зменшує поведінкові упередження, такі як бажання усвідомити здобутки та небажання викристалізувати втрати. Це дисциплінований підхід, який вимагає самодисципліни для дотримання жорстких правил.
Імпульсна торгівля
Коли йдеться про імпульсну торгівлю, ідея полягає в тому, що якщо акція чи інший актив досягає нових максимумів день за днем, тиждень за тижнем, то це може означати, що він набрав потужного імпульсу. Потім інвестори можуть купувати акції в активі, коли здається, що вони досягають піку, і продавати, коли здається, що вони досягли піку. На відміну від тренд-трейдингу, це часто стадна стратегія, яка слідує за поведінкою інших учасників ринку. Це може призвести до несподіваних розворотів і збоїв у ціновому тренді, що може призвести до значних втрат.
Цей вид торгівлі часто використовується короткостроковими трейдерами, які також називаються денними трейдерами, які прагнуть отримати прибуток від швидких змін на ринку. Однак ця торгова стратегія може зайняти більше часу, ніж інші позиційні стратегії. Трейдери завжди повинні стежити за ознаками того, що імпульс сповільнюється або що на ринку може статися крах.
Технічний аналіз
Технічний аналіз передбачає аналіз цінових змін активу (наприклад, валютної пари на форексі або акції на фондовому ринку) для прогнозування майбутніх тенденцій. Це можна зробити за допомогою різних інструментів, включаючи діаграми та індикатори.
Найпоширенішими типами діаграм, які використовуються в технічному аналізі, є лінійні, стовпчасті та свічкові діаграми. Трейдери використовують ці діаграми для виявлення закономірностей, які можуть допомогти їм визначити, чи ймовірно, що поточний тренд продовжиться. Вони також використовують їх для визначення важливих рівнів підтримки чи опору.
Важливо мати на увазі, що не всі торгові стратегії однаково ефективні. Різні трейдери можуть віддавати перевагу зосередженню на різних аспектах технічного аналізу залежно від своїх цілей і рівня досвіду. Наприклад, денні трейдери часто віддають перевагу патернам діаграм, тоді як свінг-трейдери більше зосереджуються на технічних індикаторах. Також бажано бути в курсі важливих фундаментальних подій, таких як рішення центральних банків щодо процентних ставок або показники безробіття, оскільки вони можуть суттєво вплинути на ринок.