Трейдинг – это процесс покупки и продажи активов на рынках в надежде получить прибыль. Это может быть очень рискованно и отнимает много времени.
Торговля создает ценность, когда готовность покупателя платить превышает готовность поставщика продавать. Это также помогает строить отношения между странами и уменьшает политические конфликты посредством эмбарго и тарифов.
Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля (HFT) — это инвестиционная стратегия, основанная на компьютерных алгоритмах для анализа рынков и максимально быстрого совершения сделок. Его цель — использовать малейшие движения рыночных цен и получать долю цента прибыли от каждой сделки.
Сложные алгоритмы HFT могут просматривать тысячи рынков за наносекунды и запускать сотни ордеров на основе полученных результатов. Лучшие HFT-трейдеры используют сложные модели для расчета самых быстрых сделок, которые принесут наибольшую прибыль.
Несмотря на то, что HFT имеет множество преимуществ, его также часто критикуют за хищническую практику. Одним из примеров является «электронное опережение»: HFT-трейдеры видят, что инвестор пытается купить акции на одной бирже, а затем мгновенно извлекает выгоду, разместив свой собственный заказ на другой бирже, прежде чем эффект успеет проявиться.
Другая критика включает использование темных пулов — частных бирж, которые позволяют HFT-трейдерам торговать большими объемами, не нарушая работу публичных рынков. Наконец, некоторые утверждают, что такая практика увеличивает ликвидность на рынке, что снижает косвенные издержки трейдеров.
Следование тренду
Следование за трендом направлено на уловление большей части рыночного тренда, вверх или вниз, с целью получения прибыли. Это простая стратегия, которая работает на всех рынках и активах.
В отличие от многих других торговых стратегий, которые фокусируются на фундаментальных показателях рынка или прогнозах, последователи тренда сосредотачиваются исключительно на цене. Это потому, что они верят, что все о рынке можно найти в его цене.
Они также беспристрастны и могут получать прибыль с любой стороны тренда. Это немного похоже на волны на пляже: есть крошечная рябь, несколько более крупных и случайные волны-монстры. Трендовые трейдеры стремятся к большим волнам – высокой доходности, которую большинство людей никогда не увидит.
Самые популярные стратегии следования за трендом используют формулы для определения трендов. Это избавляет от необходимости гадать или бурных эмоций. Это также уменьшает поведенческие предубеждения, такие как стремление реализовать выгоды и нежелание кристаллизовать потери. Это дисциплинированный подход, который требует самодисциплины и соблюдения жестких правил.
Импульсная торговля
Когда дело доходит до торговли по импульсу, идея заключается в том, что если акция или другой актив достигает новых максимумов день за днем, неделя за неделей, то это может указывать на то, что он набрал сильный импульс. Инвесторы могут затем покупать акции актива, когда кажется, что они достигли пика, и продавать, когда кажется, что они достигли пика. В отличие от торговли по тренду, это часто стадная стратегия, которая следует за поведением других участников рынка. Это может привести к неожиданным разворотам и сбоям ценового тренда, что может привести к значительным потерям.
Этот вид торговли часто используется краткосрочными трейдерами, также называемыми дневными трейдерами, которые стремятся получить прибыль от быстрых движений рынка. Однако эта торговая стратегия может занять больше времени, чем другие позиционные стратегии. Трейдерам всегда следует следить за признаками замедления темпов роста или возможного краха рынка.
Технический анализ
Технический анализ включает в себя анализ движения цен актива (например, валютной пары на рынке Форекс или акции на фондовом рынке) для прогнозирования будущих тенденций. Это можно сделать с помощью различных инструментов, включая графики и индикаторы.
Наиболее распространенными типами графиков, используемых в техническом анализе, являются линейные, гистограммы и свечные графики. Трейдеры используют эти графики для выявления закономерностей, которые могут помочь им определить, сохранится ли текущая тенденция. Они также используют их для определения важных уровней поддержки или сопротивления.
Важно помнить, что не все торговые стратегии одинаково эффективны. Разные трейдеры могут предпочесть сосредоточиться на разных аспектах технического анализа в зависимости от своих целей и уровня опыта. Например, дневные трейдеры часто отдают приоритет графическим моделям, в то время как свинг-трейдеры больше внимания уделяют техническим индикаторам. Также желательно быть в курсе важных фундаментальных событий, таких как решения центральных банков по процентным ставкам или показатели безработицы, поскольку они могут существенно повлиять на рынок.